РУБРИКА: НА ЗЛОБУ ДНЯ!

Вчера мы коснулись рисков, и я решил немного высказаться на эту тему.

Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что риск субъективен? Я имею в виду, что для каждого из нас одна и та же сделка будет иметь разный риск.

Кто-то сочтёт безумием продажу рубля по текущим ценам, после того как валюта уже подешевела почти на 20% с начала года. Другой решит, что это только начало тренда и откроет позицию больше чем обычно.

Первый скажет, что продажа рубля в таких условиях это очень большой риск. Второй, что это лёгкие деньги.

Кто же из них прав..? Читать далее «РУБРИКА: НА ЗЛОБУ ДНЯ!»

Warren Buffett

РУБРИКА: НА ЗЛОБУ ДНЯ!

Вчера во время трансляции мне прилетел вопрос, который часто задают трейдеру в целях его идентификации.

Звучал он приблизительно так: «Является ли трейдинг Вашим основным доходом?»

Для тех, кто пропустил трансляцию, сразу скажу, что трейдинг не является моим основным доходом. Более того, сегодня хочу высказать свои мысли в части генерации и управления доходом полученным с рынка.

Для начала, я хочу привести два примера, которые на мой взгляд разрушают миф о том, что успешный трейдер должен жить с рынка. Читать далее «РУБРИКА: НА ЗЛОБУ ДНЯ!»

НА ЗЛОБУ ДНЯ!

Все мы знаем, что убыточные сделки это неотъемлемая часть трейдинга, поэтому так важно умение быстро восстанавливаться после таких неудач.

Тех, кто недавно в теме, обычно посещают мысли о том, что пора заканчивать этот кордебалет… Со временем таких мыслей становится меньше, в прочем, как и самих респондентов.

Следующий шаг это лечение временем. Мы определяем себе период для восстановления и в этот промежуток времени стараемся отвлечься на другие темы.

Здесь мы уже отчасти смирились с реальностью, однако ещё далеки от понимания того, что действительно нужно делать в такие моменты.

Следующая ступень это восстановление через процессы и Читать далее «НА ЗЛОБУ ДНЯ!»

Итоги 4-ого месяца торговли опционами

Если взять сухие цифры, то мой результат после экспирации августовского контракта составил чуть более 2% [(7520-7360)/7360*100=2.17%].

Это конечно не убыток, однако чувство опусташённости не покидает меня уже который день… Дело как обычно в рисках.

Я снова в погоне за результатом перед самой экспирацией сделал ставку All-in. Такая ставка не могла в принципе оставить меня без штанов.

Поскольку даже если бы меня вынесли по стоп-ауту вперёд ногами, то по новым условиям это 100% маржи, а она у меня не опусказалась ниже $6600.

Поэтому на этот счёт я сильно не беспокоился… Однако, если бы моя ставка сработала баланс моего счёта вырос до 10К ($9997). Читать далее «Итоги 4-ого месяца торговли опционами»

Результаты после экспирации июльского контракта

Всё на что меня хватило в пятницу, это сделать скрин моих позиций перед экспирацией (скрин#1).

Можно сказать, что в какой-то степени мне крупно повезло. Обе мои позиции принесли мне профит. При этом я постоянно висел на маржин-коле и чудом не вылетел по стоп-ауту.

В результате, такой агрессивный риск-менеджмент за неделю увеличил мой депозит без малого на 23% (7360-5987/5987*100=22,9%).

Однако, есть и не приятный момент…

В пятницу я увлёкся футболом и не покрыл вовремя свои позиции перед экспирацией.

Из-за этой оплошности я получил на свой торговый счёт две фьючерсные позиции (скрин#2). Они образовались после экспирации моих опционных позиций, которые закрылись в деньгах.

В общем, на открытии рынка в понедельник мне надо будет шустренько прикрыть эти две позы, пока мой профит не растаял. Так что будьте готовы сегодня ночью получить от меня сообщение в Telegram о том, чем всё закончится.

Подпишись на мой Telegram канал и торгуй вместе со мной)))

Мои открытые опционные позиции

Как обещал, продолжаю развивать тему опционной торговли на своём Telegram канале, где буду делиться с Вами своими сделками реал-тайм. 

Пока я решил ввести Вас немного в курс дела своих уже открытых опционных позиций, чтобы мои дальнейшие действия были для Вас максимально понятными.

На данный момент у меня открыто две сделки. Первая из них по Евро — продажа опциона колл. Здесь я сделал ставку на то, что 6 июля, в день экспирации июльского контракта, рынок закроется ниже 1,18.
Вторая позиция по Ене — продажа опциона пут на страйке 0,0091. В этом случая я сделал ставку на то, что в этот же день 6 июля Ена будет торговаться выше этого страйка. Читать далее «Мои открытые опционные позиции»

2-ый месяц торговли опционами

2-ой месяц торговли опционами позади!

Несмотря на общий рост моего депозита относительно предыдущего отчёта, неделя выдалась напряжённой и в пятницу я зафиксировал солидный минус. Причина всему моя жадность.

Уже второй свой отчёт я начинаю с того, что признаю свои ошибки. Надеюсь, что мои публичные признания излечат меня от этого недуга и сделают мои аппетиты более сдержанными.

Однако, уж очень велик соблазн получить большую премию на свой баланс, за продажу опциона как можно ближе к рынку. Читать далее «2-ый месяц торговли опционами»

1-ый месяц торговли опционами

Как и обещал, делаю небольшой отчёт о моей опционной торговли, которую я запустил ровно месяц назад.

Общее состояние счёта можно видеть ниже на скрине. В целом, всё идёт хорошо. Можно сказать в рамках ожиданий.

Однако, есть и явные ошибки. На самом старте я продал пут опцион по австралийцу близко к рынку.

6-ого мая он закрылся в деньгах и притащил мне минус, который слизал весь мой профит. В любом случае, какие-то выводы делать пока рано. Читать далее «1-ый месяц торговли опционами»

Какие сигналы даёт спред?

Мастер-классы позади, а я по-прежнему испытываю страстное желание делиться с Вами моим трейдерским опытом и это главная причина почему я хочу продолжить!

В моём дневнике я часто говорю о спредах. Для тех, кто в танке – это разница цен между двумя ближайшими фьючерсными контрактами.

Например, сейчас на рынке нефти я сравниваю фьючерсный контракт с экспирацией в апреле и мае.

Фундаментально цена дальнего контракта с экспирации в мае должна быть больше как минимум на величину стоимости денег.

Однако, так происходит не всегда и в тех случаях, Читать далее «Какие сигналы даёт спред?»

Сергей Ширко

Как использовать Put/Call Коэффициент?

Собираю мозги в кучу, чтобы выдать Вам классный контент по опционному анализу.

Пока не знаю, когда найду на это время. Однако обещаю, что мастер класс обязательно будет.

Чтобы как следует к нему подготовиться и убедить Вас, что это стоящая тема, я решил найти графическое отображение Put/Call коэффициента.

Это помогло бы нам сопоставить направление движения цены и изменения данного показателя.

До сегодняшнего дня в своем дневнике я оперировал исключительно конечным значением, которое было на момент выхода каждого выпуска моего дневника. Читать далее «Как использовать Put/Call Коэффициент?»